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Avec l’outil Communication Entreprise-Expert (CEE) vous pouvez recevoir et transmettre des écritures, c’est-à-dire réaliser des exportations d’écritures vers d’autres logiciels et inversement.
Attention
Avant toutes opérations de transfert des écritures, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de votre dossier (menu Outil > Sauvegarde).
Depuis le menu Opérations, sélectionnez Transfert en comptabilité puis Transfert en comptabilité :
Bienvenue dans l'assistant de transfert comptable
Cet assistant transfert les données de gestion vers un logiciel de comptabilité :
Cliquez sur le bouton Suivant >
Choisissez les données à transférer
Cette étape vous permet de définir les critères de sélection des données à transférer :
Sélectionnez si besoin :
- La Période,
- Les Séries de documents,
- Les Données à comptabiliser,
- Le Lot
Cliquez sur le bouton Suivant>
Choisissez les données à transférer
Sélectionnez ici en cochant ou décochant les éléments que vous souhaitez transférer :
Cliquez sur le bouton Suivant>
Choisissez le type de transfert à réaliser
Sélectionnez le format d'échange : Communication Entreprise Expert
Cliquez sur le bouton Suivant >
Toutes les données nécessaires ont été collectées
Cet écran vous permet de vérifier les données paramétrées précédemment :
Cliquez sur le bouton Lancer.
Outil Communication Entreprise Expert
La fenêtre Communication Entreprise Expert s'ouvre. Vous devez choisir le format de l'échange (le logiciel de comptabilité avec lequel vous souhaitez échanger) puis cliquez sur le bouton Valider :
Paramétrage de l'échange
Le logiciel va de lui-même vous proposer un chemin et un nom de fichier. Libre à vous de les modifier si vous le souhaiterez.
Bon à savoir
Nous vous invitons à conserver le nom et le chemin du fichier
Cliquez ensuite sur Paramètres EBP - (Nom du logiciel sélectionné précédemment)
Paramétrages de l'export
Cette page vous permet de paramétrer :
- les Montants, les journaux et Comptes généraux
- Le Type des journaux et le Type de comptes
- Les numéros de pièces et les libellés
Cliquez ensuite sur Concordances des journaux
Concordances des journaux
C'est ici que vous pouvez, si besoin, contrôler et modifier la correspondance des codes journaux d'un logiciel à l'autre :
Cliquez ensuite sur Concordances des comptes
Concordances des comptes
Cette fenêtre vous permet de consulter et de modifier la concordance de vos comptes :
- Sur la partie gauche de l'écran se trouvent les comptes qui vont être exportés depuis votre logiciel EBP.
- Sur la partie droite de l'écran se trouvent les comptes qui seront réellement exportés vers le produit sélectionné dans vos échanges.
Cliquez ensuite sur Visualiser les écritures
Visualiser les écritures
Cette page permet de visualiser et donc de vérifier les écritures à exporter :
- En cliquant sur le + devant le code journal, vous avez accès aux périodes.
- En cliquant sur le + devant les périodes, vous avez accès aux écritures.
Cliquez ensuite sur Exporter
Exporter et lancer le transfert
Depuis cet affichage, retrouver les éléments de l'export :
Cliquez sur le bouton Lancer le transfert.
Une fenêtre vous affiche le résultat de l'export :
Cliquez sur le bouton OK
De retour dans le logiciel EBP MéCa, cliquez sur le bouton Fermer.
